Ausschüttungen der BayernInvest Publikumsfonds
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2025 (Stand per 22.01.2025)
Name | Art** | je Anteil* | Ex-Tag | Valuta |
|---|---|---|---|---|
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds A EUR-Hedged | E | 15,69 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 |
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds B EUR-Hedged | E | 1,59 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 |
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds C EUR-Hedged | E | 17,03 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 |
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds D USD | E | 17,74 € | 22.01.2025 | 24.01.2025 |
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2025 (Stand per 21.05.2025)
Name | Art** | je Anteil* | Ex-Tag | Valuta |
|---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK I | E | 20,50 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK A | E | 1,88 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds AK V | E | 0,22 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK I | E | 340,07 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest ESG Subordinated Bonds-Fonds AK A | E | 2,91 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds AK EUR-Hedged | E | 336,33 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged | E | 27,20 € | 21.05.2025 | 24.05.2025 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK I | E | 30,11 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest ESG Corporate Bond Klimaschutz AK A | E | 1,91 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK I | E | 25,68 € | 21.02.2025 | 23.05.2025 |
BayernInvest ESG Global Bond Opportunities AK A | E | 1,03 € | 21.02.2025 | 23.05.2025 |
*) Bruttoausschüttung
**) E = Endausschüttung, T = Thesaurierung