Fondsbuchhaltung & Bewertung

Verbuchung der Geschäftsvorfälle und Bewertung

Die Fondsbuchhaltung stellt eine zentrale Einheit in der KVG dar. Sie ist verantwortlich für die Verbuchung aller anfallenden Geschäftsvorfälle und stellt die korrekte Bewertung aller Assets sowie der Fondsvehikel sicher. Die ständige Optimierung der Schnittstellen zum Fondsmanagement wie auch zu den Verwahrstellen sowie die laufende Weiterentwicklung der Back-Office-Systeme, soll eine möglichst automatisierte Verbuchung der Geschäftsvorfälle (Straight Through Processing = STP) sicherstellen. In den Fällen, in denen dies aufgrund der komplexen Assetklassen nicht möglich ist, sichert ein detaillierter Prozess das hohe Qualitätsverständnis der BayernInvest.   

Unsere Leistungen für Sie:

  • Führen von Segmentfonds
  • Führen von konsolidierten und virtuellen Fonds auf Basis mehrerer Spezial- und Segmentfonds
  • Nachrichtliches Führen von Direktbeständen (Premium-Leistung)
  • Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
  • Bewertung aller Vermögensgegenstände in Spezial- und Publikumsfonds sowie der Direktbestände
  • Bewertung von Swaps
  • Bewertung von Private Equities / Infrastruktur-Produkten
  • Bewertung unverbriefter Darlehensforderungen (Loans)
  • NAV-Berechnungen (Net Asset Value) auf Schlusskursbasis
  • Umsetzen von Kapitalmaßnahmen

Gesetzliches Meldewesen

Die Anforderungen an das gesetzliche Meldewesen, die unsere Kunden erfüllen müssen, setzen unsere Experten perfekt um und schaffen so die Voraussetzungen für ein korrektes und effektives Meldewesen für unsere Kunden. Zu unseren Leistungen zählen:

  • Basel III / CRD IV
    - Solva (KSA-Risikogewicht)
    - Eigenkapital-Abzugspositionen
    - Credit Value Adjustment (CVA)
    - Liquiditätsdeckungsquote (LCR)
    - GroMiKV
  • Meldewesen an Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank, BVI, CSSF und BCL
  • BAFIN-Gesamt-Reporting gemäß AIFMD-Richtlinie §35 KAGB
  • Reporting nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Solvency II
  • Sonder-Reporting und Hochrechnungen