BayernInvest Lux Covered Bond Fonds
Anteilklasse InstAL
Investmentansatz
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die im Sinne der delegierten Verordnung 2015/61 der EU-Kommission vom 10. Oktober 2014, die die EU-Verordnung Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung („Liquidity Coverage Requirement, LCR“) an Kreditinstitute ergänzt, als Aktiva der Stufe 1 oder Stufe 2A gelten. Das Investmentuniversum besteht im Wesentlichen aus Euro denominierten Covered Bonds globaler Emittenten. Eine selektive Beimischung von Euro-Staatsanleihen ist bis zu 20% möglich. Durch aktives Management werden Investment-Opportunitäten genutzt. Der Fonds zeichnet sich, neben niedriger Volatilität / Risiko, durch eine sehr hohe Anrechnung auf die LCR-Quote aus. Es erfolgt eine Übernahme der regulatorischen Transparenzanforderungen und Marktliquiditätstests.
Performance- und Risikokennzahlen
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Portfoliostruktur
Aufteilung nach Schuldnerkategorien
Aufteilung nach Ländern
Nachhaltigkeitsansatz
Bei diesem Fonds werden neben finanziellen Kriterien auch nachhaltigkeitsbezogene Kriterien berücksichtigt. Dabei werden die für den Fonds festgelegten normativen Mindeststandards und Ausschlusskriterien angewendet. In der operativen Umsetzung werden unter anderem Investments in Unternehmen ausgeschlossen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder nach den festgelegten Kriterien schwere Kontroversen aufweisen. Darüber hinaus gelten definierte Umsatzgrenzen für Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Tabak, Rüstungsgüter wie Waffen sowie fossile Brennstoffe wie Kohle. Die vollständigen Kriterien und jeweiligen Schwellenwerte finden sich in den Vorvertraglichen Informationen des Fonds.
ESG-Qualität des Fonds:
Abdeckung ggü. ESG-Vorreiter & Nachzüglern
Weitere Stammdaten
Drei Gründe für den Fonds
- Breit gestreute Anlage in auf Euro lautende Pfandbriefe und Staatsanleihen
- Optimierung für Banken und Sparkassen entsprechend den Liquiditätsdeckungsanforderungen („Liqudity Coverage Requirement, LCR“)
- Aktives Management zur Nutzung von Investment Opportunitäten
| Fondspreis | 90,38 EUR |
Disclaimer
Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ihr liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugrunde. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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