BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds
Anteilklasse InstAL
Weitere Anteilklasse: Anteilklasse AL
Investmentansatz
Der BayernInvest Lux Corporates Non-Fin 2029 Fonds beteiligt seine Anleger an den Ertragschancen des aktuellen Rendite- und Zinsumfelds des Unternehmensanleihen Marktes mit Blick auf die feste Laufzeit und Fälligkeit des Fonds bis 14.12.2029. Die Titelauswahl erfolgt dabei unter Berücksichtigung quantitativer und qualitativer Kriterien und unter Anwendung eines „Buy & Hold-Ansatzes“. Das heißt, dass die ausgewählten Anleihen, die eine Restlaufzeit haben, welche der Laufzeit des Teilfonds nahekommt, werden, soweit sich deren Kreditprofil während der Laufzeit des Fonds nicht deutlich verschlechtert, grundsätzlich bis zu ihrem Laufzeitende im Fonds gehalten. Das Anlageuniversum besteht überwiegend aus in Euro denominierten Unternehmensanleihen von Nicht-Finanzunternehmen, die bei Erwerb der Anleihe über ein Rating im Bereich Investmentgrade verfügen. Dabei wird auch in Green-, Social-, Sustainable und Sustainability-Linked Bonds investiert. Darüber hinaus werden im Rahmen der Titelselektion Ausschlusskriterien für ein nachhaltiges Wirtschaften definiert und angewendet. Der Teilfonds BayernInvest Euro Corporates Non-Fin 2029 erfüllt die Voraussetzungen des Artikels 8 der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über nachhaltige Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Die Angabe der Wertentwicklung kann aufgrund regulatorischer Vorgaben erst ein Jahr nach Auflage angezeigt werden.
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Portfoliostruktur
Aufteilung nach Assetklassen
Aufteilung nach Branchen
Nachhaltigkeitsansatz
Als BayernInvest ist es uns wichtig einen verantwortungsvollen Investmentansatz zu verfolgen, daher werden auch bei diesem Fonds unsere normativen Mindeststandards konsequent eingehalten. In der operativen Umsetzung werden dadurch Investments in Unternehmen, welche gegen den UN Global Compact verstoßen oder sonstige schwere Kontroversen aufweisen, ausgeschlossen. Außerdem ausgeschlossen werden Investitionen in Unternehmen, die restriktive Umsatzschwellen hinsichtlich Tabak, Rüstungsgütern wie Waffen und fossilen Brennstoffen wie Kohle überschreiten. Über diese Mindeststandards hinaus können weitere Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie berücksichtigt werden. Der detaillierte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds findet sich in den Vorvertraglichen Informationen.
ESG-Qualität des Fonds:
Abdeckung ggü. ESG-Vorreiter & Nachzüglern
Weitere Stammdaten
Drei Gründe für den Fonds
- Sicherung eines attraktiven Zinsniveaus bis zum Laufzeitende
- Investition in ein gut diversifiziertes Portfolio mit aktivem Risiko-Monitoring
- Kauf und Verkauf von Anteilen während der Laufzeit zu Marktkursen möglich
Disclaimer
Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ihr liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugrunde. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Rendite des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich in der Zukunft ändern.
Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt), das Basisinformationsblatt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte können unter www.bayerninvest.de in deutscher Sprache abgerufen oder auf Verlangen von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Karlstraße 35, 80333 München jederzeit kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.
Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den o.g. Stand auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg.
Angaben zur Performance eines Fonds sind nach der BVI-Methode berechnet. Berücksichtigt sind alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne auf Kundenebene anfallende Kosten einzubeziehen (z.B. Ausgabeaufschlag, Depotgebühren). Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter www.bayerninvest.de/wer-wir-sind/governance/beschwerdemanagement/index.html. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb einzustellen.