BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds - in 100 Sekunden erklärt
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Investmentansatz
Der Investmentansatz des BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds ist es, durch die aktive Steuerung der Nachrang-Sektor-Allokation, der Emittenten-Selektion und der Cash-Quote sowie durch eine vorteilhafte Einzeltitelselektion die Opportunitäten der Anlageklasse aktiv zu nutzen. Für die Emittentenauswahl werden v.a. finanzielle und ESG-Faktoren akribisch analysiert. Das Anlageuniversum des Fonds sind in Euro denominierte Nachranganleihen von europäischen Banken und Versicherungsunternehmen. Im Fokus stehen Nachranganleihen von ertragsstarken Banken mit hoher Kuponsicherheit und Anleihen mit hoher Wahrscheinlichkeit einer baldigen Kündigung, da diese nach unserer Einschätzung eine vergleichsweise geringe Wertschwankung aufweisen. Ziel ist es, durch eine breite Streuung in ausgewählte europäischen Nachranganleihen eine attraktive laufende Rendite zu erzielen unter der Nebenbedingung Kupon-Ausfälle so weit wie möglich zu vermeiden.
Performance- und Risikokennzahlen
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Portfoliostruktur
Aufteilung nach Schuldnerkategorien
Aufteilung nach Branchen*
Die Angaben in der Grafik „Aufteilung nach Branchen“ beziehen sich nur auf den Anteil an Corporate Bonds im Fonds.
Nachhaltigkeitsansatz
Als BayernInvest ist es uns wichtig einen verantwortungsvollen Investmentansatz zu verfolgen, daher werden auch bei diesem Fonds unsere normativen Mindeststandards konsequent eingehalten. In der operativen Umsetzung werden dadurch Investments in Unternehmen, welche gegen den UN Global Compact verstoßen oder sonstige schwere Kontroversen aufweisen, ausgeschlossen. Außerdem ausgeschlossen werden Investitionen in Unternehmen, die restriktive Umsatzschwellen hinsichtlich Tabak, Rüstungsgütern wie Waffen und fossilen Brennstoffen wie Kohle überschreiten. Über diese Mindeststandards hinaus können weitere Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie berücksichtigt werden. Der detaillierte Nachhaltigkeitsansatz des Fonds findet sich in den Vorvertraglichen Informationen.
ESG-Qualität des Fonds:
Abdeckung ggü. ESG-Vorreiter & Nachzüglern
ITR Fonds
Portfolio Bond-Analyse nach Marktwert
Weitere Stammdaten
Kontakthinweis
Privatkundinnen und Privatkunden, die sich für unsere Publikumsfonds interessieren, wenden sich bitte an ihre Anlage-, Vermögens- bzw. Bankberater.
Drei Gründe für den Fonds
- Breit gestreute Anlage in Nachranganleihen von Banken, Versicherern und Industrieunternehmen
- Aktive Steuerung der Branchenauswahl und der Laufzeitenposition je Emittent
- Große Flexibilität: Das Risiko im Fonds kann in Stressphasen gezielt reduziert werden
Telos Fonds Rating: BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds
Stand: 11/2022
Telos Rating Report 2022 zum Download
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Disclaimer
Dies ist eine Marketingmitteilung. Der Inhalt wurde von der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Ihr liegen die Informationen mit dem Stand zum Zeitpunkt ihrer Erstellung zugrunde. Die Angaben beinhalten oder ersetzen weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung und stellen keine Kaufempfehlung oder ein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Die geäußerten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Die Rendite und der Wert der zugrundeliegenden Anlagen unterliegen Schwankungen und können zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Rendite des Fonds unterliegt der Besteuerung auf Ebene des Anlegers. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann sich in der Zukunft ändern.
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Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den o.g. Stand auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg.
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