Fondsbuchhaltung & Bewertung

Präzision und Transparenz für Ihre Kapitalanlage

Die Fondsbuchhaltung ist eine zentrale Funktion in der KVG. Wir sorgen für die korrekte Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und die präzise Bewertung aller Assets und Fondsvehikel.

Durch die kontinuierliche Optimierung unserer Systeme und Schnittstellen zu Fondsmanagement und Verwahrstellen setzen wir auf weitgehend automatisierte Prozesse (Straight Through Processing, STP). Wo komplexe Assetklassen dies nicht erlauben, sichern klare Prozesse und hohe Qualitätsstandards die Verlässlichkeit unserer Arbeit.

Unsere Leistungen für Sie

Ihr Vorteil: Verlässliche Abbildung und Bewertung

Segmentfondsführung

Führung von Segmentfonds sowie konsolidierten und virtuellen Fonds auf Basis mehrerer Spezial- und Segmentfonds. Sie erhalten eine klare, strukturierte Sicht auf Ihre Investments.

Integration von Direktbeständen (Premium-Service)

Nachrichtliches Führen von Direktanlagen. Sie profitieren von einem ganzheitlichen Reporting über alle Anlagebereiche.

Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle

Ihre Transaktionen werden effizient und korrekt erfasst.

Bewertung aller Vermögensgegenstände

Einschließlich Spezial- und Publikumsfonds, Direktbestände, Swaps, Private Equity, Infrastruktur-Investments und unverbriefte Darlehen. Sie können sich auf konsistente und marktgerechte Bewertungen verlassen.

NAV-Berechnung auf Schlusskursbasis

Sie verfügen über belastbare Kennzahlen für Ihre Fonds.

Umsetzung von Kapitalmaßnahmen

Ihre Fondsstrukturen bleiben jederzeit rechtlich und operativ korrekt abgebildet.

Gesetzliches Meldewesen

Ihr Vorteil: Sicherheit und Compliance

Unsere Expertinnen und Experten setzen die regulatorischen Anforderungen präzise um – und schaffen so die Grundlage für ein korrektes, effizientes und vollständiges Meldewesen.

Unsere Leistungen im Überblick:

Basel III / CRD IV

Solva (KSA-Risikogewicht)
Eigenkapital-Abzugspositionen
Credit Value Adjustment (CVA)
Liquiditätsdeckungsquote (LCR)
GroMiKV

Meldungen an Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank, BVI, CSSF und BCL

BaFin-Gesamt-Reporting nach AIFMD-Richtlinie §35 KAGB

Reporting nach Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Solvency II

Sonder-Reporting und Hochrechnungen

Ihr Mehrwert:

Mit unserer Fondsbuchhaltung und Bewertung erhalten Sie präzise Prozesse, konsistente Daten und volle regulatorische Sicherheit – die Basis für Vertrauen, Transparenz und eine effiziente Steuerung Ihrer Kapitalanlage.