Client Consulting

Strukturierung mit Mehrwert

Wir analysieren Ihre bestehenden Anlageformen, -vehikel und Reporting-Anforderungen. Auf dieser Basis entwickeln wir die optimale Master-KVG-Struktur und präsentieren Ihnen klare Empfehlungen. Nach der Mandatierung steuert unser Client Consulting das gesamte Projekt zentral – bis zum operativen Start. Für Sie heißt das: ein Ansprechpartner, klare Verantwortung („One face to the customer“).

Breites Spektrum an Investmentvehikeln

Mit unserer Zulassung als AIF- und OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft eröffnen wir Ihnen ein umfassendes Angebot an möglichen Vehikeln. Der Schwerpunkt liegt auf Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen. Darüber hinaus bieten wir:

OGAW-Sondervermögen nach KAGB

Offene inländische Publikums-AIF für institutionelle Anleger

Investment-AG

Institutionelle Vermögensverwaltungsmandate

Abbildung von Direktbeständen

Je nach Bedarf lassen sich Master- und Segmentfonds flexibel ausgestalten.

Spezial-AIF – das klassische Vehikel

Spezial-AIF ermöglichen es, Investmentstrategien maßgeschneidert und rechtssicher umzusetzen.

Regulierte Sondervermögen, insolvenzgeschützt gegen die KVG

Konzipiert für einen oder mehrere institutionelle Investoren (max. 100)

Berücksichtigung spezieller Anforderungen einzelner Anlegergruppen, z. B. Sozialversicherungsträger

Zugang ausschließlich für professionelle Anleger nach KAGB (z. B. Banken, Versicherungen, Pensionsfonds oder Unternehmen mit definierten Bilanz- und Ertragsgrößen)

Investment-AG – maximale Flexibilität

Seit 2010 steht institutionellen Investoren mit der Investmentaktiengesellschaft (Investment-AG) ein deutsches Pendant zu internationalen Strukturen wie SICAV (Luxemburg) oder ICVC (Irland) zur Verfügung. Die BayernInvest war bundesweit eine der ersten Gesellschaften, die eine fremdverwaltete Investment-AG für Kunden aufgelegt hat.

Ihre Vorteile:

Erwerb von Aktien mit Stimmrechten – mehr Einflussmöglichkeiten als bei klassischen Fonds

Flexible Erweiterbarkeit durch Teilgesellschaftsvermögen für unterschiedliche Assetklassen oder Strategien

Effiziente Hauptversammlungen durch Trennung von Unternehmens- und Anlageaktien

Wahl einer eigenen Verwahrstelle je Segment – für jeden Investmentansatz der passende Partner

Integration von Direktbeständen

Eine konsolidierte Steuerung der Kapitalanlage erfordert die Einbindung von Direktanlagen ins Reporting.

Vollständige Integration in das Fondsbuchhaltungssystem

Einheitliche Behandlung von Fondsvermögen und Direktbeständen

Maßgeschneidertes Reporting über alle Anlagebereiche

Administrationsleistungen auch für Direktbestände (z. B. Bewertung, Anlagegrenzprüfung, Class Action Service)