BayernInvest Euro Corporates Non-Fin Fonds

Anteilklasse InstAL

Stand:

Investmentansatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die im Sinne der delegierten Verordnung 2015/61 der EU-Kommission vom 10. Oktober 2014, die die EU-Verordnung Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung („Liqudity Coverage Requirement, LCR“) an Kreditinstitute ergänzt, als Aktiva der Stufe 1, Stufe 2A oder Stufe 2B gelten. Das Investmentuniversum besteht im Wesentlichen aus Euro denominierten Unternehmensanleihen globaler Emittenten. Durch aktives Management werden Investment-Opportunitäten genutzt. Der Fonds bietet höhere Renditenchancen als Euro Staatsanleihen / Euro Covered Bonds und gleichzeitig ein gutes Rendite – Risiko Verhältnis. Es erfolgt eine Übernahme der regulatorischen Transparenzanforderungen und Marktliquiditätstests.

 

Performance- und Risikokennzahlen

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Portfoliostruktur

Aufteilung nach Schuldnerkategorien



Aufteilung nach Branchen

Nachhaltigkeitsansatz

Der Investmentansatz der BayernInvest sieht die stringente Anwendung normativer Mindeststandards vor. In der operativen Umsetzung werden hierbei Investments in Unternehmen, welche gegen den UN Global Compact verstoßen oder sonstige schwere Kontroversen aufweisen, ausgeschlossen. Darüber hinaus ist jedes Unternehmen mit Beteiligung an kontroversen Waffen nicht investierbar. Für Produzenten konventioneller Waffen gilt eine Umsatzschwelle von 10 %. Weiterhin werden Unternehmen, die mit Kohleförderung einen Umsatzanteil über 30 % erwirtschaften, exkludiert. Bei Produzenten von Tabak oder dessen Vertrieb greift der Ausschluss bereits bei einer Umsatzschwelle von 5 %.

ESG-Qualität des Fonds:

Abdeckung ggü. ESG-Vorreiter & Nachzüglern

Weitere Stammdaten

Detaillierte Informationen, insbesondere zur Performance und den Risiken der Anlage finden Sie auch im
tagesaktuellen und monatlichen Factsheet.