BayernInvest Subordinated Bond-Fonds

Der aktiv gemanagte BayernInvest Subordinated Bond-Fonds investiert in EUR-denominierte Nachranganleihen aus dem Finanz-, Versicherungs- und Unternehmenssektor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Nachranganleihen mit "Investment Grade" Rating. Diese weisen aufgrund ihres nachrangigen Charakters ein sehr interessantes Rendite-/Risiko-Verhältnis auf. Durch die aktive Cash-Steuerung werden die Einflüsse negativer Marktphasen verringert.

Fondsprofil

WKN / ISIN

A0ETKV / DE000A0ETKV5

Bloomberg-Ticker

BISUBBD GR Equity

Reuters-RIC

A0ETKVX.DX

Fondskonstruktion

OGAW im Sinne des KAGB

Investment Universum

Anleihen, die im Falle einer Liquidation nachrangig bedient werden

Währungsexposure

Alle Währungen erlaubt, abgesichert in Euro

Volatilität

Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen

Manager

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwaltungsvergütung

Bis zu 1,5 % p.a., derzeit 0,65 % p.a.

Verwahrstelle

BayernLB (Bayerische Landesbank)

Verwahrstellenvergütung

Bis zu 0,2 % p.a., derzeit 0,03 % p.a.

Geschäftsjahr

1. März bis 28./29. Februar

Ertragsverwendung

Ausschüttung

Ausschüttungstermin

Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres

Fondsauflage

12. Juni 2006

Erstausgabepreis

10.000,- EUR

Mindestanlage

50.000,- EUR

Rücknahmeabschlag

Keiner

Ausgabeaufschlag

Keiner

Orderannahme

BayernLB, Fax +49 89 2171-600417

Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage

Bewertung

Täglich

Granularität

gem. § 6 GroMiKV granular

Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.