BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Status

inaktiv

aktiv

ISIN/ WKN

tba

DE000A1C78C6/ A1C78C

Bloomberg-Ticker

BEMSBAU GR Equity

BEMSBEH GR Equity

Währung

USD

EUR

Verwaltungsgebühr

bis zu 1,5 % p.a., derzeit 0,40 % p.a.

bis zu 1,5 % p.a., derzeit 0,43 % p.a.

Erstausgabepreis

10.000,- USD

10.000,- EUR

Mindestanlage

500.000,- USD

500.000,- EUR

Fondskonstruktion

OGAW im Sinne des KAGB

Anlageziel

Indexnaher, transparenter und kosteneffizienter Marktzugang zur Assetklasse Emerging Markets Renten.

Anlagestrategie

Strukturierte Abbildung der Performance und der charakteristischen Eigenschaften der Benchmark

Investment Universum

Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnliche Rentenpapiere des Benchmarkuniversums

Währungsexposure

USD-denominierte Anleihen. Die Anteilklasse EUR-Hedged sichert das USD-Währungsrisiko in EUR ab, die Anteilklasse EUR-Unhedged wird zum täglichen Devisenkurs in EUR umgerechnet.

KVG & Manager

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, München

Verwahrstellenvergütung

Bis zu 0,20 % p.a., derzeit 0,045 % p.a., mind. 25.000,00 EUR p.a.

Geschäftsjahr

1. März bis 28./29. Februar

Fondsauflage

6. Juli 2011

Ertragsverwendung

Ausschüttung

Ausschüttungstermin

Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres

Rücknahmeabschlag

Keiner

Ausgabeaufschlag

Keiner

Orderannahme

BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 / Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage

Bewertung

Täglich