BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds
Der aktiv gemanagte BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds investiert in EUR-denominierte Nachranganleihen aus dem Finanz-, Versicherungs- und Unternehmenssektor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Nachranganleihen mit "Investment Grade" Rating. Diese weisen aufgrund ihres nachrangigen Charakters ein sehr interessantes Rendite-/Risiko-Verhältnis auf. Durch die aktive Cash-Steuerung werden die Einflüsse negativer Marktphasen verringert.
Fondsprofil
Fondskonstruktion | OGAW im Sinne des KAGB |
Investment Universum | Anleihen, die im Falle einer Liquidation nachrangig bedient werden |
Währungsexposure | Alle Währungen erlaubt, abgesichert in Euro |
Volatilität | Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen |
Manager | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwahrstelle | BayernLB (Bayerische Landesbank) |
Verwahrstellenvergütung | Bis zu 0,2 % p.a., derzeit 0,05 % p.a. |
Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
Rücknahmeabschlag | Keiner |
Orderannahme | BayernLB, Fax +49 89 2171-600417 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag heute / Valuta 2 Tage |
Bewertung | Täglich |
Granularität | gem. § 6 GroMiKV granular |
Anteilklasse I | Anteilklasse A | |
WKN / ISIN | A0ETKV / DE000A0ETKV5 | A2PSYB / DE000A2PSYB2 |
Verwaltungsvergütung | Bis zu 1,5 % p.a., derzeit 0,65 % p.a. | Bis zu 1,5 % p.a., derzeit 1,30 % p.a. |
Fondsauflage | 12. Juni 2006 | 10. Februar 2020 |
Mindestanlage | 10.000,- EUR | 0,- EUR |
Erstausgabepreis | 10.000,- EUR | 100,- EUR |
Ausgabeaufschlag | Keiner | Keiner |
Bloomberg Ticker | BISUBBD GR Equity | |
Reuters RIC |
Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.