Werkstudent (m/w/d) Wertpapierstammdaten/-bewertung

Werte bewahren, Perspektiven schaffen. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 30 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

Für unsere Abteilungen Fund Administration und Internal Administration Services suchen wir ab sofort einen Werkstudenten (m/w/d).

Ihre Aufgaben

  • Tägliche Erstellung der Bewertung für Swaps über Bloomberg
  • Plausibilisierung von Modellpreisen des externen Kurslieferanten für eine bestimmte Assetklasse anhand von Marktdaten externer Lieferanten
  • Durchführen von Stammdatenanlagen verschiedener Assetklassen im Fondsbuchhaltungssystem XENTIS
  • Tägliche Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen)
  • Bearbeitung von diversen Stammdatenreports
  • Unterstützung im Zahlungsverkehr (Eingabe bzw. Kontrolle von Zahlungen)
  • Unterstützung bei der Erstellung des monatlichen Reportings (Eingaben bzw. Kontrolle der manuellen Schritte)

Ihr Profil

  • Sie befinden sich in den ersten Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums
  • Sie verfügen über ausgeprägtes Interesse am Kapitalmarktgeschehen
  • Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen mit den Produkten von Microsoft Office (vor allem Excel)
  • Sie haben eine selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise

Wir bieten

Gehen Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team mit rund 200 Mitarbeitern.

Eine anspruchsvolle Tätigkeit auf Teilzeitbasis mit € 13,00/Stunde in einem freundlichen und kompetenten Team im Zentrum von München (5 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt).

Umfang: ca. 15-20 Wochenstunden, verteilt auf 2 bis 5 Tage pro Woche.

Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland mit bundesweit rund 50 Millionen Kunden.