Werkstudent (m/w) Wertpapierstammdaten/-bewertung

Ihr Aufgabenbereich

  • Tägliche Erstellung der Bewertung für Swaps über Bloomberg
  • Plausibilisierung von Modellpreisen des externen Kurslieferanten für eine bestimmte Assetklasse anhand von Marktdaten externer Lieferanten
  • Durchführen von Stammdatenanlagen verschiedener Assetklassen im Fondsbuchhaltungssystem XENTIS
  • Tägliche Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupon-, Dividendenereignisse, Rückzahlungen)
  • Bearbeitung von diversen Stammdatenreports
  • Unterstützung im Zahlungsverkehr (Eingabe bzw. Kontrolle von Zahlungen)
  • Unterstützung bei der Erstellung des monatlichen Reportings (Eingaben bzw. Kontrolle der manuellen Schritte)

Ihr Profil

  • Sie befinden sich in den ersten Semestern eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums
  • Sie verfügen über ausgeprägtes Interesse am Kapitalmarktgeschehen
  • Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen mit den Produkten von Microsoft Office (vor allem Excel)
  • Sie haben eine selbständige und gewissenhafte Arbeitsweise

Wir bieten

Eine anspruchsvolle Tätigkeit auf Teilzeitbasis mit € 13,00/Stunde in einem freundlichen und kompetenten Team im Zentrum von München (5 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt).

Umfang: ca. 15-20 Wochenstunden, verteilt auf 2 bis 5 Tage pro Woche.