Sachbearbeiter (m/w) Fund Administration

Die BayernInvest ist eine hundertprozentige Tochter der BayernLB und gehört zu den großen Asset Managern für institutionelle Kunden in Deutschland. Wenn Sie an der Entwicklung eines modernen und wachsenden Unternehmens teilhaben wollen, in dem Teamarbeit groß geschrieben wird, dann kommen Sie zu uns.

Ihr Aufgabenbereich

  • Kurs- und Marktdatenversorgung der verwalteten Bestände in den Spezial- und Publikumsfonds
  • Verantwortung für alle Wertpapieranlagen in sämtlichen Assetklassen
  • NAV-Ermittlung für die Spezial- und Publikumsfonds sowie die Direktanlagen
  • Bearbeitung und Verarbeitung aller auf Basis von WM-Daten generierten Ereignisse (Kupons-, Dividenden, Rückzahlungen)
  • Überwachung und zentrale Verbuchung von Corporate Actions unter Berücksichtigung der steuerlichen und handelsrechtlichen Besonderheiten
  • Zentrale Pflege von Wertpapier- und Fondsstammdaten in Xentis
  • Mitwirkung an Projekten und Übernahme von Teilverantwortlichkeiten
  • Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden sowie Implementierung neuer Prozesse

Ihr Profil

  • Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann/frau, Bankkaufmann/frau mit entsprechender Berufserfahrung, idealerweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder einem Finanzdienstleister
  • Hohe Affinität zu einer prozessorientierten, eigenverantwortlichen, genauen und sorgfältigen Arbeitsweise
  • Sie bringen Kommunikationsstärke, Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft mit
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere in Excel und PowerPoint
  • Anwenderkenntnisse in Bloomberg und dem Fondsbuchhaltungssystem Xentis wären wünschenswert
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten

Eine mit qualitativen und quantitativen Zielen sowie hoher Eigenverantwortung geprägte Aufgabe, ein den Anforderungen entsprechendes Gehalt, eine betriebliche Altersversorgung sowie einen modernen, flexiblen Arbeitsplatz. Sie arbeiten in einem kleinen Team mit stets neuen und interessanten Herausforderungen im Zentrum von München mit bester Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel.