Mitarbeiter (m/w) Fondsadministration & Berichtserstellung für Sondervermögen

Die BayernInvest ist eine hundertprozentige Tochter der BayernLB und gehört zu den großen Asset Managern für institutionelle Kunden in Deutschland. Wenn Sie an der Entwicklung eines modernen und wachsenden Unternehmens teilhaben wollen, in dem Teamarbeit groß geschrieben wird, dann kommen Sie zu uns.

Ihr Aufgabenbereich

  • Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF, OGAW und Investmentaktiengesellschaften (InvAG) nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB
  • Erstellung der Vollständigkeitserklärungen
  • Veröffentlichung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie der Besteuerungsgrundlagen aller Publikums-AIF, OGAW und InvAG im Bundesanzeiger
  • Versand der Prüfungsberichte an den Anleger und an die BaFin
  • Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen
  • Kompetenter Ansprechpartner für interne Abteilungen, Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer
  • Gebührenerfassung und Gebührenberechnung, Erstellung und Prüfung inklusive des damit verbundenen Zahlungsverkehrs

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau bzw. Investmentfondskaufmann/-frau oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium 
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
  • Gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
  • Gute englische Sprachkenntnisse
  • Zielorientierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Teamorientierung, Organisationsgeschick und hohe Flexibilität

Wir bieten

Eine mit qualitativen und quantitativen Zielen sowie hoher Eigenverantwortung geprägte Aufgabe, ein den Anforderungen entsprechendes Gehalt, eine betriebliche Altersversorgung sowie einen modernen, flexiblen Arbeitsplatz. Sie arbeiten in einem kleinen Team mit stets neuen und interessanten Herausforderungen im Zentrum von München mit bester Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel.