Spezialist (m/w/d) Fondsadministration & Berichtserstellung

Werte bewahren, Perspektiven schaffen. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 30 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

Ihre Aufgaben

  • Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB 
  • Veröffentlichung der Jahres- und Halbjahresberichte aller Publikums-AIF und OGAW im Bundesanzeiger 
  • Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen im Bereich der Berichtserstellung
  • Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für die BayernInvest Luxembourg 
  • Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für interne Abteilungen, Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer
  • Mitarbeit in Projekten innerhalb der Abteilung sowie Mitarbeit in abteilungsübergreifenden Projekten
  • Gebührenerfassung und Gebührenberechnung, Erstellung und Prüfung inklusive des damit verbundenen Zahlungsverkehrs

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Investmentfondskaufmann (m/w/d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium  
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister 
  • Gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse 
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
  • Gute englische Sprachkenntnisse
  • Zielorientierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Teamorientierung, Organisationsgeschick und hohe Flexibilität

Wir bieten

Gehen Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team mit rund 200 Mitarbeitern.Wir bieten Ihnen eine langfristige Perspektive mit einer leistungsorientierten Vergütung sowie einen modernen und flexiblen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland mit bundesweit rund 50 Millionen Kunden.