Spezialist (m/w/d) Fondsadministration & Berichtserstellung

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr über 30 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

Ihre Aufgaben

  • Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB
  • Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für die BayernInvest Luxembourg
  • Generieren aller für den Jahresbericht und für die Wirtschaftsprüfer benötigten Buch­hal­tungs­unter­lagen
  • Abstimmung und Finalisierung der Berichte mit den Wirtschaftsprüfern
  • Erstellung der Vollständigkeitserklärungen
  • Veröffentlichung der Jahres- und Halb­jahres­berichte aller Publikums-AIF und OGAW im Bundesanzeiger
  • Versand der Prüfungsberichte an den Anleger und an die BaFin
  • Implementierung neuer gesetzlicher An­forde­run­gen und Mitarbeit in Projekten im Bereich der Berichterstellung
  • Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für interne Abteilungen, für die BayernInvest Luxembourg, für Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Investmentfondskaufmann (m/w/d) oder abgeschlossenes wirtschafts­wissen­schaft­liches Studium
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
  • Gute Wertpapier- und Fonds­buch­haltungs­kenntnisse
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
  • Gute englische Sprachkenntnisse
  • Zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Teamorientierung, Organisationsgeschick, Leistungsbereitschaft und hohe Flexibilität

Wir bieten

Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.