Spezialist (m/w/d) Fondsadministration & Berichtserstellung

Wir machen Nachhaltigkeit profitabel. Und Profitabilität nachhaltig. Das ist unsere Antwort auf eine sich rasant verändernde Welt. Wir sind einer der großen Asset Manager in Deutschland - seit nunmehr 30 Jahren. Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung sind unsere zentralen Themen. Auch Ihre? Dann werden Sie Teil unseres Erfolgs.

Ihre Aufgaben

  • Erstellung von Gebührenkalkulationen für die verwalteten Sondervermögen der Gesellschaft
  • Fristgerechte Prüfung von Rechnungsstellungen sowie Durchführung des Zahlungsverkehrs
  • Gebührenabstimmung mit Verwahrstellen, Portfoliomanagern und Beratern
  • Erstellung von monatlichen Auswertungen für Kunden und interne Abteilungen
  • Kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für interne Abteilungen, Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer
  • Erstellung von aufsichtsrechtlichen Reports (BASEL III, VAG, Solvency II usw.)
  • Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen

Ihr Profil

  • Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) bzw. Investmentfondskaufmann (m/w/d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium 
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
  • Gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
  • Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
  • Gute englische Sprachkenntnisse
  • Zielorientierte Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Teamorientierung, Organisationsgeschick und hohe Flexibilität

Wir bieten

Steuern Sie mit uns auf Erfolgskurs! Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem schlagkräftigen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum flexiblen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der BayernLB sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe, des erfolgreichsten Finanzverbunds in Deutschland. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.