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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds

Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist einer der ersten indexnahen Publikums-Investmentvermögen im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Es erfolgt eine strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter und der charakteristischen Eigenschaften des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

Anteilklassen

USD EUR-Hedged
Status inaktiv aktiv
ISIN/ WKN tba DE000A1C78C6/ A1C78C
Bloomberg-Ticker BEMSBAU GR Equity BEMSBEH GR Equity
Währung USD EUR
Verwaltungsgebühr 0,40% p.a. 0,43% p.a.
Erstausgabepreis 10.000,- USD 10.000,- EUR
Mindestanlage 500.000,- USD 500.000,- EUR

Fondsprofil

Fondskonstruktion OGAW im Sinne des KAGB
Anlageziel Indexnaher, transparenter und kosteneffizienter Marktzugang zur Assetklasse Emerging Markets Renten.
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index
Anlagestrategie Strukturierte Abbildung der Performance und der charakteristischen Eigenschaften der Benchmark
Investment Universum Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnliche Rentenpapiere des Benchmarkuniversums
Währungsexposure USD-denominierte Anleihen. Die Anteilklasse EUR-Hedged sichert das USD-Währungsrisiko in EUR ab, die Anteilklasse EUR-Unhedged wird zum täglichen Devisenkurs in EUR umgerechnet.
KVG & Manager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Niederlassung Frankfurt am Main
Verwahrstellenvergütung Bis zu 0,20% p.a., derzeit 0,05% p.a., mind. 25.000,00 EUR p.a.
Geschäftsjahr 1. März bis 28./29. Februar
Fondsauflegung 6. Juli 2011
Ertragsverwendung Ausschüttung
Ausschüttungstermin Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres
Rücknahmeabschlag Keiner
Ausgabeaufschlag Keiner
Orderannahme BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 / Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage
Bewertung Täglich

 

Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes gemacht werden. Für weitere Angaben wird auf die Verkaufsprospekte hingewiesen, die jederzeit auf unserer Homepage www.bayerninvest.de abgerufen werden können.

Kontakt

Institutionelle Investoren
Telefon +49 89 54 850-132
E-Mail

Rating

Anteilklasse EUR-Hedged
Morningstar Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Datum: 31.07.2017

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