BayernInvest Short Term ABS-Fonds
Fondsprofil
| WKN / ISIN | A0B5LU / DE000A0B5LU7 |
| Reuters-RIC | A0B5LUX.DX |
| Fondskonstruktion | Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG |
| Investment Universum | Überwiegend europäische, max. 30% internationale ABS und MBS Märkte. Ausgeschlossen: ABS auf Non-Performing Loans. |
| Währungsexposure | Keine Währungsrisiken. |
| Volatilität | Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen. |
| Besondere Aussteller | Es darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der folgenden Aussteller - Bund, Land, Europäische Gemeinschaften, Mitgliedstaat der Europäischen Union oder ihrer Gebietskörperschaften, anderer Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-raum, Drittstaat oder internationale Organisation, der mindestens einem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört - jeweils in mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens investiert werden, wenn die für Rechnung des Sondervermögens gehaltenen Wertpa-piere und Geldmarktinstrumente aus mindestens sechs verschiede-nen Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30% des Wertes des Sondervermögens in einer Emission gehalten werden dürfen. |
| Manager | Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Depotbank | BayernLB (Bayerische Landesbank) |
| Depotbankvergütung | 0,05 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | 0,29 % p.a. (inkl. Gebühr des externen Managers) |
| Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
| Fondsauflegung | 23. Mai 2005 |
| Erstausgabepreis | 10.000,- EUR |
| Mindestanlage | 50.000,- EUR |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00 %, derzeit 3,00 % (Für institutionelle Investoren wird derzeit von der Erhebung abgesehen.) |
| Orderannahme | BayernLB, Fax +49 89 2171-600417 Börsentäglich bis 14:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
| Bewertung | Täglich |
Performancechart seit Fondsauflegung
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