BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
Fondsprofil
| Fondskonstruktion | Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG |
| Anlageziel | Indexnaher, transparenter und kosteneffizienter Marktzugang zur Assetklasse Emerging Markets Renten. |
| Benchmark | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index |
| Anlagestrategie | Strukturierte Abbildung der Performance und der charakteristischen Eigenschaften (Rating, Duration, Rendite etc.) der Benchmark durch den bewährten Stratified Sampling-Ansatz der BayernInvest. Optimierte Länderallokation durch Fokussierung auf Schwergewichte. Die Anzahl der Titel und Länder im Fonds entspricht dabei ca. 50% der Benchmark. |
| Investment Universum | Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnliche Rentenpapiere des Benchmarkuniversums. |
| Währungsexposure | USD-denominierte Anleihen. Die Anteilklasse EUR-Hedged sichert das USD-Währungsrisiko in EUR ab, die Anteilklasse EUR-Unhedged wird zum täglichen Devisenkurs in EUR umgerechnet. |
| KAG & Manager | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Niederlassung Frankfurt am Main |
| Depotbankvergütung | Bis zu 0,20% p.a., derzeit 0,05% p.a., mind. 25.000,00 EUR p.a. |
| Geschäftsjahr | 1. März bis 28./29. Februar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Ausschüttungstermin | Jährlich, innerhalb von drei Monaten nach Ende des Geschäftsjahres |
| Rücknahmeabschlag | Bis zu 5,00 %, derzeit keiner |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,00%, derzeit 3,00% |
| Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
| Bewertung | Täglich |
Performancechart seit Fondsauflegung (USD)
Performancechart seit Fondsauflegung (EUR-Hedged)
Anteilklassen
| USD | EUR-Hedged | EUR-Unhedged | ||
|---|---|---|---|---|
| ISIN | DE000A1C78A0 | DE000A1C78C6 | DE000A1C78D4 | |
| WKN | A1C78A | A1C78C | A1C78D | |
| Währung | USD | EUR | EUR | |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% p.a. | 0,43% p.a. | 0,40% p.a. | |
| Fondsauflegung | 6. Juli 2011 | 6. Juli 2011 | ausstehend | |
| Erstausgabepreis | 10.000,- USD | 10.000,- EUR | n/a | |
| Mindestanlage | 500.000,- USD | 500.000,- EUR | n/a |
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