BayernInvest Dynamic Alpha-Fonds
Fondsprofil
| WKN / ISIN | A0YF20 / DE000A0YF207 |
| Reuters-RIC | A0YF20X.DX |
| Bloomberg-Kürzel | BAYDYAL GR |
| Fondskonstruktion | Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG |
| Anlageziel | Erwirtschaften eines kontinuierlichen absoluten Ertrages mittels Geldmarktinstrumente und Termingelder |
| Anlagestrategie | Schwerpunktmäßige Anlage in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben unabhängig von einer Benchmark |
| Investment Universum | Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate aus allen Regionen |
| Währungsexposure | Überwiegend Euro-Anlagen, Beimischungen von Währungen möglich |
| Volatilität | Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen. |
| Verwaltende KAG | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Manager | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Depotbankvergütung | Bis zu 0,2% p.a., derzeit 0,006% p.a. des Durchschnittswertes des Sondervermögens |
| Verwaltungsvergütung | Bis zu 2,0% p.a., derzeit 1,0% p.a. des Durchschnittswertes des Sondervermögens |
| Geschäftsjahr | 1. Juli bis 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsauflegung | 17. Mai 2010 |
| Erstausgabepreis | 100,- EUR |
| Mindestanlage | 50.000,- EUR |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 5,0% des Anteilswertes, derzeit 5,0% (Für institutionelle Investoren kann von der Erhebung abgesehen werden.) |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |
| Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
| Bewertung | Täglich |
Performancechart seit Fondsauflegung
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