BayernInvest Bond Global Select-Fonds
Fondsprofil
| WKN / ISIN | A0YF28 / DE000A0YF280 |
| Reuters-RIC | LP68067516 |
| Bloomberg-Kürzel | BAYBGSL GR |
| Fondskonstruktion | Richtlinienkonformes Sondervermögen i.S.d. InvG |
| Investment Universum | Geldmarktinstrumente, überwiegend aus Europa sowie Renten-, Aktien- und Währungsderivate; Festverzinsliche Wertpapiere |
| Währungsexposure | Überwiegend Euro-Anlagen, Beimischung von Währungen möglich |
| Volatilität | Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen. |
| Verwaltende KAG und Manager Basisportfolio | BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater für Derivate-Portfolio | Quaesta Capital GmbH, Frankfurt für das Overlay BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH für das Basisportfolio |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Depotbankvergütung | 0,1% p.a. des Durchschnittswertes des Sondervermögens |
| Verwaltungsvergütung | Bis zu 2,0% p.a., derzeit 1,7% p.a. des Durchschnittswertes des Sondervermögens zzgl. Outperformancefee i.H.v. 15,0% p.a. |
| Geschäftsjahr | 1. Juli bis 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Fondsauflegung | 12. Oktober 2010 |
| Erstausgabepreis | 100,- EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,- EUR |
| Ausgabeaufschlag | Bis zu 10,0% des Anteilswertes (Für institutionelle Investoren kann von der Erhebung abgesehen werden.) |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |
| Orderannahme | BayernInvest, Fax +49 89 54 850-2455 Börsentäglich bis 13:00 Uhr / Schlusstag morgen / Valuta 2 Tage |
| Bewertung | Täglich |
| Vertriebsländer | Deutschland, Österreich |
Performancechart seit Fondsauflegung
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